Бюджет ТСЖ 2023 г.
- Подробности
- Категория: Бюджет
ТСЖ «Причал» на 2023 год.
ПОСТУПЛЕНИЯ:
1.Платежи собственников, членские взносы, платежи не членов ТСЖ, на содержание общего имущества и коммунальные ресурсы на его содержание с общей площади жилых, нежилых помещений в многоквартирном жилом доме – 22 руб. с 1 кв.м.
Даже с учетом объявленной предварительно инфляции за 2022 год – от 12% до 17.5%, фактически больше, на 2023 год прогноз от 5.5 до 6.1 %, Внеплановое возрастания тарифов на коммунальные ресурсы и на содержание общего имущества с 1 декабря 2022 года, тариф с 1 кв. м. оставлен прежним с учетом проблем с доходами у собственников помещений – пандемия и пр.
22 руб. с 1 кв.м. Х 4803.9 кв.м.(общая площадь дома) = 105685.8 руб. в месяц Х 12 месяцев =1268229.6 руб. за год.
С учетом изменений внесенных в соответствии с ФЗ №176 от 29.06.2015 г. с последующим изменением ФЗ №73 от 30.03.16 г., с 1 января 2017 года, в состав платы за содержание жилья включена стоимость коммунальных услуг на общедомовые нужды. Включает в себя расходы на оплату холодной воды и водоотведения, горячей воды, тепловой энергии (отопления), электроэнергии, потребляемых на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
ФЗ 258 от 29.07.20 г. определяет, что при наличии в доме общедомовых приборов учета указанные ресурсы определяются по приборам учета.
Указанные расходы называются,- коммунальные ресурсы использованные на содержание общего имущества (СОИД). Они являются составной частью расходов на эксплуатацию и содержание общего имущества дома.
По техпаспорту дома определены площади мест общего пользования, нормативы потребления электроэнергии и холодного водоснабжения и водоотведения на содержание общего имущества взяты из постановлений Региональной службы по тарифам Ростовской области (РСТ РО) № 69\69 от 28.11.22 г. по электроэнергии — 4.81 руб. за 1 квт. В пределах социальной нормы и по холодной воде и водоотведению — 87.78 руб. за 1 куб.м.
Для нашего дома коммунальные ресурсы СОИД оставлен прежним и составляет – 1 руб. 58 коп. с 1 кв.м. общей площади жилых, нежилых помещений. При использовании общедомовых приборов учета по электроэнергии и холодной воды эти расходы могут быть меньше.
Расходы на 2023 год пока так и планируются по 1 руб.58 коп. с кв. м. При принятии иного постановления РСТ РО расходы коммунальных ресурсов на (СОИД) с 1 кв.м. (норматив) с собственниками не согласуются. При затратах более установленных нормативом, оплата происходит по статье – содержание общего имущества, об увеличение этого тарифа информируются собственники, при экономии высвободившиеся средства остаются на статьи по эксплуатации и содержанию дома, жильцам не возвращаются, утверждение общим собранием в этом случае не требуется.
Членские взносы, платежи не членов ТСЖ, на содержание (общего имущества)
фактически состоят из двух составляющих:
1.1«Содержание и текущий ремонт»,- платежи собственников, на содержание (общего имущества) жилых, нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (площадь -4803.9 кв.м.) х 22 руб. за 1 кв. м. = 105685.8 руб.(в месяц) х 12 месяцев = 1268229.6 руб.(за год).
Указанный платеж является постоянным и утверждается на год, в течении 4 лет с 2014 по 2017 год, он составлял – 18 руб. за 1 кв.м., 2018 г.-20 руб., 2019 г. -21 руб. 2020,21,22 г.- 22 руб. За счет этих платежей собственников оплачиваются:
1.2«Коммунальные услуги на общедомовые нужды»- 1 руб. 58 коп. с 1 кв.м. определена расчетным путем, по нормативу как минимальная сумма оплаты общедомовых расходов на электроэнергию и потребление холодной воды и корректируются с учетом показаний общедомового прибора учета электроэнергии.
1.58 руб. х 4803.9 кв.м. = 7590.16 руб. в месяц х 12 месяцев (за год) = 91081.92 руб.
За счет этих средств оплачиваются:
а) электроэнергия, потребляемая на содержание общего имущества в многоквартирном доме месячный лимит – 6574.6 руб. определяется по данным включенных в договор энергоснабжения общедомовых электросчетчиков, в течении года меняется. В настоящее время определяется как разница между показаниями общедомового электросчетчика – автостоянка - (сумма 50 квартирных электросчетчиков, являющихся составной частью системы АСКУЭ дома + 15 обычных квартирных электросчетчиков не входящих в систему АСКУЭ)
б)расходы на оплату холодной воды и водоотведения за месяц определены по нормативу расчетным путем в сумме - 1015.56 руб. согласовано с поставщиком АО «Водоканал». При внесении дополнений в договор холодного водоснабжения дома и принятия для расчетов показаний введенного в эксплуатацию общедомового прибора учета, общедомовое потребление на СОИД будет расчитываться так же как разница потребления ХВ в помещениях и квартирах дома и общедомового прибора учета. Для достоверности этих расчетов и экономии средств целесообразно в помещениях дома установить специальные счетчики с подключением их в систему АСКУВ.
в) горячая вода, тепловая энергия (отопление), мест общего пользования - отдельно не определяются в связи с отсутствием технической возможности, учитываются бухгалтером и оплачиваются собственниками по статье «отопление» - при расчете отопления пропорционально площади помещений собственников, горячее водоснабжение,- при расчете стоимости потребленной горячей воды каждой из квартир,
2.ТКО (твердые коммунальные отходы) до объявления иного тарифа- 114.68 руб. по тарифу с человека, оплачиваются собственниками. В случае изменения, увеличения тарифа региональным оператором в соответствии с ФЗ 458 от 29.12.2014 г. оплата будет изменена.
3.Договора на обслуживание инженерно-технических систем дома со специализированными организациями в том числе:
3.1 Система доступа во внутренний двор и подъезды дома (аудио, видео домофоны) оплачивается собственниками по тарифам определенным в договоре всего за год – 31180.8 руб.
3.2 Услуги представляемые специализированными организациями по индивидуальным договорам с собственниками: телефон, кабельное телевидение, интернет, оплачивается жильцами потребителями.
4. Коммунальные услуги в жилых, нежилых помещениях в доме:
В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, Постановление Правительства №603 от 29.06.2016 г., пункт 3а, уставом товарищества, решениям принятыми общими собраниями собственников,- ТСЖ «Причал» не является «исполнителем» коммунальных услуг: энергоснабжения и холодного водоснабжения. Указанные услуги представляются специализированными организациями: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПО «Водоканал», с которыми у потребителей, собственников помещений в доме, прямые договорные отношения.
Повышение тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 декабря 2022 года.
4.1 Электроэнергия:
4.1.1В жилых, нежилых помещениях дома оплачивается собственниками по квартирным счетчикам зарегистрированным в ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону, по прямым договорам действующим с 2000 года. В настоящее время тариф -4.81 руб. за 1 квт., при потреблении электроэнергии по нормативу, определяемому ТНС энерго в зависимости от состава семьи и наличия льгот. При превышении норматива потребления электроэнергии по – 6.73 руб. за 1 квт.
4.2Холодное водоснабжение, водоотведение:
4.2.1 В жилых, нежилых помещениях дома оплачивается собственниками по квартирным счетчикам зарегистрированным в ПО «Водоканал» по прямым договорам действующим с 2000 года. В настоящее время тариф холодное водоснабжение – 51,62 руб., водоотведение – 36,16 руб., итого за 1 м. Куб.- 87,78 руб.
4.3Отопление и горячее водоснабжение:
Оплачивается по фактическому потреблению по выставленным счетам Теплоснабжающей организации,- ООО «Ростовские тепловые сети». Расчет осуществляется в порядке определенном действующим законодательством по данным передаваемым специализированной организацией -«Югресурс» по договору с ТСЖ обслуживающей общедомовые приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения дома.
4.3.1Горячее водоснабжение и водоотведение (ГВС) из помещений дома оплачивается в ТСЖ по индивидуальным счетчикам в квартирах, помещениях, собственниками жилых, нежилых помещений дома.
4.3.2- отопление в жилых, нежилых помещениях дома оплачивается в ТСЖ по общедомовому счетчику собственниками жилых, нежилых помещений дома пропорционально площадям помещений.
5. Коммунальные услуги на содержание общего имущества жилых нежилых помещениях в доме входит в определенный тариф -22 руб. с 1 кв.м. :
4.1 Электроэнергия оплачивается по фактическому потреблению по выставленным ТСЖ поставщиком, исполнителем коммунальной услуги «энрергоснабжение» -
« ТНС энерго Ростов-на-Дону» счетам и расходуется в том числе на:
4.1.1- на освещение МОП (мест общего пользования в доме) подъездов, чердаков, оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу зафиксированному электросчетчиком включенным в договор энергоснабжения жилых, нежилых помещений дома,- по 4.35 руб. за 1 квт.
4.1.2- на эксплуатацию и работу инженерного оборудования, циркуляционного насоса, освещение технических подвалов дома, оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу, по электросчетчику включенному в договор энергоснабжениия жилых, нежилых помещений дома, - по 4.81 руб. за 1 квт.
4.1.3- на эксплуатацию автостоянки – оплачивается собственниками мест в автостоянке дома - по установленному здесь электросчетчику, выставленным ТНС энерго счетам.
4.1.4- на внутридомовые потери- оплачивается собственниками помещений в доме по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений дома, как составная часть определенного тарифа – 22 руб. с кв. м., после определения порядка их исчисления в договоре с поставщиком ПАО ТНС энерго.
4.2Холодное водоснабжение, водоотведение оплачивается по фактическому потреблению по выставленным счетам в том числе:
4.2.1-в жилых, нежилых помещениях дома оплачивается собственниками по квартирным счетчикам в ПО «Водоканал» по прямым договорам, действующим с 2000 года.
4.2.2- на общедомовые нужды – по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений дома, как и на внутридомовые потери, после определения порядка их исчисления в договоре с поставщиком ПО «Водоканал», оплачивается собственниками помещений в доме как составная часть определенного тарифа 22 руб.
Отопление и горячее водоснабжение:
4.3.3- отопление мест общего пользования, тепловые потери в технических помещениях дома- оплачивается по ежемесячному расходу с 1 кв.м. собственниками жилых, нежилых помещений дома в тарифе на отопление в порядке определенном общим собранием собственников .
4.3.4 – внутридомовые потери по сетям горячего водоснабжения дома оплачивается по ежемесячному расходу с 1 кв.м. собственниками жилых, нежилых помещений дома в тарифе на горячее водоснабжение.
5.Неиспользованные переходящие остатки поступлений прошлых лет (расходы будущих периодов) по состоянию на 28.12.22 г. – 30522 руб., их использование планируется в расходной части бюджета.
5.1 Долги перед ТСЖ собственников квартир, самые большие долги кв. 28,63, и ряд других имеют задолженность по два и более месяца, всего – 241550 руб.
Собственники нежилых помещений первого этажа дома: Кириллова И.А. и Титомирова Е.А.- 47541 руб.
Общая сумма задолженности собственников помещений перед ТСЖ как эксплуатирующей дом организацией на 28 декабря 22г. – 289091 рубля.
после их оплаты собственниками или взыскания, планируется использовать их на эксплуатацию и содержание дома в 2023 году.
6.Ожидаемые поступления от использования общедолевой собственности -12360 руб. в том числе:
6.1 Аренда части тех. подвалов дома - в настоящее время арендаторов нет. При сдаче в аренду части помещений тех. подвалов, поступающие средства, кроме 30% на доплаты обслуживающему персоналу за дополнительный объем работы, использовать для выполнения запланированных работ по эксплуатации и содержанию дома.
6.2 Аренда части чердачных помещений для размещения оборудования – ТТК + = 700 руб. х 12 месяцев = 8400 руб., МТС -330 руб. х 12 месяцев = 3960 руб. Итого- 12360 р.
7.Оплата в фонд капитального ремонта – В соответствии с ФЗ №271 от 25.12 12 г. и иными принятыми нормативными документами определяющими порядок
финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – по 12 руб.61 коп.
Анонсированный рост тарифа капитального ремонта до- 20 руб. с 1 кв.м. будет объявлен после принятия органами местного самоуправления этого тарифа.
Площадь помещений в доме -4803.9 кв.м. х 12 руб. 61 коп. за 1 кв. м.= 60577 руб. (в месяц) х 12 месяцев = 726926 руб. (за год).
Указанные деньги накапливаются на специальном счете ТСЖ в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Ростове- на-Дону.
7.1.На счет капремонта за год собрано- 552820 руб.
7.2 Деньги специального счета в 2022 году использовались, на капитальный ремонт:
- замена нижней разводки канализации в подвале МКД — 297340 руб.
На специальном счете капремонта по состоянию на 20.12.22г. -2471487 руб.
ИТОГО за год поступления по состоянию на 28.12.22г.: 1214601 руб. + , поступления в фонд капитального ремонта -638969 руб. Всего- 1853570 руб.
РАСХОДЫ:
Определяются от следующих планируемых поступлений:
«Коммунальные услуги на общедомовые нужды»- 1.58 руб. с 1 кв. м. определена расчетным путем, по действующему нормативу как минимальная сумма оплаты общедомовых расходов на электроэнергию и потребление холодной воды. 1.58 руб. х 4803.9 кв.м. = 7590.16 руб. в месяц х 12 месяцев (за год) = 91081 руб.
На содержание жилых и нежилых помещений в доме (общего имущества) из членских взносов, платы не членов ТСЖ, за содержание жилых и нежилых помещений в доме их доли в общем имуществе дома – 20.42 руб. с 1 кв.м. Х 4803.9 м. = 98095.63 руб. в месяц, х 12 месяцев = 1177147.65 руб. за год. + 30522 руб. не использованные переходящие остатки поступлений прошлых лет,- 30522 руб. + поступления от аренды -12360 руб.
Долги перед ТСЖ собственников квартир № 28,63 и других, до их погашения собственниками или взыскания по суду в бюджете учитываются как затраты на эксплуатацию и содержание дома, резерв на непредвиденные расходы – 289091 руб.
Всего средств– 1214601 руб. + долги собственников помещений -289091 руб. итого- 1503692 руб.
В том числе:
1.Зарплата персонала по штатному расписанию в том числе за услуги и работы по управлению многоквартирным домом(61.9% от поступлений за год с подоходным налогом 13%) – 786000 руб.:12 месяцев =65500 руб. в месяц.
2.Прочие налоги, в связи с отменой льгот для ТСЖ всего – 30 % = 235800 руб.
В том числе:
2.1 Отчисления в пенсионный фонд 22% = 172920 руб.
2.2 Травматизм 2.9%- 22794 руб.
2.3 ФОМС -5.1% - 40086 руб.
3.Текущие расходы на содержание (эксплуатацию) дома
(на работы входящие в техническое обслуживание), текущий ремонт из платежей на эксплуатацию и содержание дома – 265623 руб.
из них на:
3.1. Материалы, в том числе приобретение инструмента, инвентаря, моющихся средств, хозяйственные расходы – 47000 руб.
3.2. Прочие целевые расходы и работы по договорам со сторонними организациями, предпринимателями, по трудовым договорам, на эксплуатацию и содержание дома, устранение аварийных ситуаций, благоустройство, ремонт инструмента и пр.- 57405 р., а также проводить за счет средств поступающих от должников ТСЖ или в аварийных ситуациях за счет других статей бюджета.
3.3.1. Ежемесячная оплата по договорам со специализированным организациями:
- УУТЭ (узел учета тепловой энергии) обслуживание, снятие показаний, сдача показаний в теплосеть – 2567 руб. Х 12 месяцев = 30804 руб.;
-АСКУЭ (автоматическая система коммерческого учета электороэнергии) обслуживание, снятие показаний, подготовка данных для сдачи в ТНС энерго – 2500 руб. Х 12 месяцев = 30000 руб.
-обслуживание внешних сетей газопровода, - 3847.26 руб.
- проверка обслуживание вентиляционных каналов дома — 4725 руб
3.3.2. за работы по подготовке ТП (теплового пункта) дома к отопительному сезону -2023-2024 года – 25000 руб.
3.4. Обслуживание сайта ТСЖ «Причал» в интернете, внедрение и использование ИТ технологий, размещение информации и обслуживание системы ГИС ЖКХ в части размещения определенных законом сведений - 30000 руб.
3.5.Текущие расходы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом всего – 45000 руб. в том числе:
3.5.1. Канцтовары, бланки, обслуживание орг.техники, услуги связи, приобретение нормативной и методической литературы, подписка – 20000 руб.
3.5.2. Обучение персонала – 3000 руб.
3.5.3. Обслуживание расчетных счетов в банках – 12000 руб.
3.6. Судебные консультативные и представительские расходы – 10000 руб.
4. ТБО (вывоз мусора) – по тарифу с человека (по решению общего собрания собственников излишки собранных по этой статье средств используются на благоустройство.)
5.За коммунальные услуги (электроэнергия, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление ) на общедомовые нужды – по ежемесячному расходу с 1 кв.м. жилых, нежилых помещений дома. Оплачивается собственниками составной частью в тарифе на эксплуатацию и содержание дома.
6. Система доступа во внутренний двор и подъезды дома (домофон) оплачивается собственниками по тарифам определенным в договоре: всего за год – 31180.80 руб.
6.1.1-аудиооборудование: 44 квартиры по 39 руб.45 коп. в месяц = 1735 руб.80 коп. за год х 12 месяцев=20829 руб.60 коп.
6.1.2-аудиовидеооборудование: 19 квартир по 45 руб.40 коп. в месяц =862 руб.60 коп. х 12 месяцев = 10351 руб. 20 коп.
7. Прочие дополнительные расходы на содержание домовладения проводятся при наличии аренды. Всего поступления от аренды планируется –12360 руб.
При возрастании объемов поступлений от аренды пропорционально увеличиваются расходы по указанным в бюджете статьям.
7.1.На заработную плату за дополнительный объем работы и налоги всего- 30 % от поступлений от аренды.
7.2. Налоги с доплаты к зарплате отчисления в пенсионный фонд, травматизм .
7.3.Прочие налоги от поступлений при использовании общей долевой собственности ( аренды) 3%- 370.8 руб.
8. Резерв на дополнительные ремонтные работы по статьям текущий ремонт ( финансирование которых из членских взносов в связи с недостатком средств не планировалось), выполнение ранее принятых собственниками решений, ремонт подъездов дома, по техническому состоянию, по мере поступления платежей от должников – 289091 руб.
ИТОГО РАСХОДЫ: 1503692 руб.
Председатель правления ТСЖ «Причал » В.П.Анисимов
